シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,153 | 814,127 |
| 減価償却費 | 14,823 | 13,907 |
| 無形固定資産償却費 | 234 | 231 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,401 | -8,216 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -97 | 396 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186,603 | -1,936 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | -16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -33,683 | -14,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,440 | -1,609 |
| 支払利息 | 18,586 | 20,171 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -122,250 | － |
| 為替差損益（△は益） | 182 | 424 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -420 | -133 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -374,395 | -8,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478,365 | 197,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -122,094 | 77,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,951 | -201,021 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 248,666 | -136,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,711 | 130,988 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,716 | 3,878 |
| 小計 | -550,737 | 919,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,480 | 1,347 |
| 利息の支払額 | -17,615 | -18,960 |
| 法人税等の支払額 | -162,829 | -215,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -678,702 | 686,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -582,500 | -582,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,500 | 582,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,233 | -64,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 145 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,400 | 4,320 |
| 投資事業組合の払込による支出 | -10,000 | -24,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 207,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,027 | 1,679 |
| その他 | -4,997 | 5,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,729 | -76,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -450,000 |
| リース債務の返済による支出 | -993 | -1,987 |
| 長期借入れによる収入 | 470,100 | 1,241,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,402 | -2,098,424 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -245,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -212,236 | -212,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,532 | -1,241,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 1,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,242,703 | -629,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,531,064 | 6,901,942 |
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