シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,127 | 157,274 |
| 減価償却費 | 13,907 | 12,061 |
| 無形固定資産償却費 | 231 | 231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,216 | -13,869 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 396 | -424 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 32,388 | -20,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | 61 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,396 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,839 | 12,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,609 | -1,380 |
| 受取保険金 | -4,250 | -6,617 |
| 固定資産税還付金 | － | -5,730 |
| 物品売却益 | -1,267 | -6,217 |
| 支払利息 | 20,171 | 8,175 |
| 為替差損益（△は益） | 424 | 2,208 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -133 | -17,992 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,444 | -22,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,899 | 540,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,814 | 50,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,021 | -12,203 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -136,078 | -29,791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130,988 | -519,022 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,878 | -20,252 |
| 小計 | 914,416 | 84,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,877 |
| 保険金の受取額 | 4,250 | 6,617 |
| 固定資産税還付金の受取額 | － | 5,730 |
| 物品売却による受取額 | 1,267 | 6,217 |
| 利息の支払額 | -18,960 | -8,371 |
| 法人税等の支払額 | -215,325 | -157,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,994 | -61,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -582,500 | -582,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,500 | 662,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,381 | -6,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 84,133 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,320 | 33,800 |
| 投資事業組合の払込による支出 | -24,000 | -7,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,385,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,679 | 26,138 |
| その他 | 5,641 | -74,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,795 | -1,249,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,987 | -993 |
| 長期借入れによる収入 | 1,241,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098,424 | -177,912 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -255,000 |
| 配当金の支払額 | -212,190 | -211,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,002 | -845,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,680 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,122 | -2,153,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,901,942 | 4,944,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
