シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月30日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,141,229 | 934,237 |
| 減価償却費 | 29,647 | 28,135 |
| 無形固定資産償却費 | 466 | 463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,161 | -13,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,691 | -368,433 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -614 | -585 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143,906 | -1,611 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 88,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,179 | -2,507 |
| 支払利息 | 37,694 | 35,015 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -122,250 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41,358 | -14,215 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -420 | 1,132 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 18,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,202 | -62,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 387,017 | 1,947,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,858 | -120,727 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -203,410 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,040 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 214,474 | -154,683 |
| その他 | 255,474 | 435,326 |
| 小計 | 1,487,053 | 2,770,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,003 | 2,576 |
| 利息の支払額 | -36,742 | -33,478 |
| 法人税等の支払額 | -235,498 | -359,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,815 | 2,379,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,165,000 | -1,475,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,165,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,233 | -157,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -400 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56,317 | 17,240 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -40,000 | -82,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 207,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 614,248 | 13,483 |
| その他 | -7,395 | 13,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 771,469 | -505,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,987 | -1,987 |
| 長期借入れによる収入 | 1,838,400 | 1,241,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,142 | -2,351,304 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -465,000 | -475,000 |
| 配当金の支払額 | -424,086 | -422,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,816 | -2,309,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,998 | 1,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,559,466 | -433,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,531,064 | 7,097,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
