シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,237 | 309,323 |
| 減価償却費 | 28,135 | 24,495 |
| 無形固定資産償却費 | 463 | 463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,919 | -24,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -368,433 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -585 | -447 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,354 | -20,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,611 | 2,764 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 106 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 88,746 | -57,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,507 | -2,124 |
| 受取保険金 | -6,038 | -7,354 |
| 固定資産税還付金 | － | -5,730 |
| 物品売却益 | -1,267 | -6,817 |
| 太陽光売電収入 | -7,086 | -3,513 |
| 支払利息 | 35,015 | 15,509 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,215 | -7,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,132 | -18,522 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 18,274 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,624 | 79,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,947,704 | 1,325,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,727 | -11,607 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -154,683 | -27,598 |
| その他 | 435,326 | -529,129 |
| 小計 | 2,755,659 | 1,047,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 2,290 |
| 保険金の受取額 | 6,038 | 7,354 |
| 固定資産税還付金の受取額 | － | 5,730 |
| 物品売却による受取額 | 1,267 | 6,817 |
| 太陽光売電収入の受取額 | 7,086 | 3,513 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -12,000 |
| 利息の支払額 | -33,478 | -15,874 |
| 法人税等の支払額 | -359,406 | -158,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379,743 | 886,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,475,000 | -1,295,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,325,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,716 | -11,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 79,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,240 | 84,820 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -82,000 | -32,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301,045 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,399,225 |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -1,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,483 | 26,138 |
| その他 | 13,898 | -73,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,349 | -1,597,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,987 | -1,987 |
| 長期借入れによる収入 | 1,241,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,351,304 | -355,824 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -475,000 | -460,000 |
| 配当金の支払額 | -422,916 | -422,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,309,608 | -1,440,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,985 | 3,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,228 | -2,148,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,097,835 | 4,949,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
