シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月29日 15:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 309,323 | -573,452 |
| 減価償却費 | 24,495 | 26,872 |
| 無形固定資産償却費 | 463 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,466 | -23,384 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -447 | -175 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,354 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,764 | -2,371 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 106 | -55 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -57,396 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,124 | -19,593 |
| 受取保険金 | -7,354 | － |
| 固定資産税還付金 | -5,730 | － |
| 物品売却益 | -6,817 | － |
| 支払利息 | 15,509 | 34,182 |
| 支払手数料 | － | 23,490 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,723 | -61,758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,522 | 2,053 |
| 訴訟関連費用 | 12,000 | － |
| プロジェクト撤退損 | － | 437,822 |
| 債権放棄損 | － | 226,000 |
| 移転費用 | － | 22,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,991 | -520,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,325,406 | 566,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,607 | 52,092 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -27,598 | 338,165 |
| その他 | -529,129 | 55,994 |
| 小計 | 1,050,787 | 584,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 19,593 |
| 保険金の受取額 | 7,354 | － |
| 固定資産税還付金の受取額 | 5,730 | － |
| 物品売却による受取額 | 6,817 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -12,000 | － |
| 利息の支払額 | -15,874 | -30,167 |
| 法人税等の支払額 | -158,843 | -22,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,263 | 551,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,295,000 | -1,795,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,325,000 | 1,395,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,898 | -33,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,751 | 7,151 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 84,820 | 18,079 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -32,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,045 | -17,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,399,225 | － |
| 貸付金の貸付による支出 | -1,037 | -8,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,138 | 184 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -226,000 |
| その他 | -73,359 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,855 | -658,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 67,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,987 | -1,144 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,304,509 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,824 | -653,140 |
| 社債の償還による支出 | -460,000 | -330,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 599,964 |
| 配当金の支払額 | -422,679 | -130,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,491 | 1,857,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,993 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,148,091 | 1,747,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,949,744 | 6,697,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
