8887 リベレステ

8887
2024/03/27
時価
85億円
PER 予
17.66倍
2010年以降
3.33-26.34倍
(2010-2023年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.46-1.17倍
(2010-2023年)
配当 予
5.04%
ROE 予
4.22%
ROA 予
3.05%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第44期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

【提出】
2022年8月30日 13:23
【資料】
有価証券報告書-第44期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
【短信】
2022年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年6月1日
至 2021年5月31日
自 2021年6月1日
至 2022年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益635,5601,141,229
減価償却費26,98129,647
無形固定資産償却費566466
退職給付引当金の増減額(△は減少)-7,734-8,161
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-9,691
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-1,991-614
貸倒引当金の増減額(△は減少)-306-143,906
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)-174-2,574
受取利息及び受取配当金-66,734-47,179
支払利息30,21337,694
関係会社株式売却損益(△は益)-122,250
投資事業組合運用損益(△は益)2,633-41,358
固定資産除売却損益(△は益)-1,130-420
投資有価証券売却損益(△は益)31,918
投資有価証券評価損益(△は益)-73,931
売上債権の増減額(△は増加)-8,523-10,202
棚卸資産の増減額(△は増加)-546,249387,017
仕入債務の増減額(△は減少)-38,636102,858
未成工事受入金の増減額(△は減少)31,206-203,410
前受金の増減額(△は減少)90,740-92,040
未払法人税等の増減額(△は減少)35,00063,000
契約負債の増減額(△は減少)214,474
その他-61,420192,474
小計77,9871,487,053
利息及び配当金の受取額52,45856,003
利息の支払額-31,901-36,742
法人税等の支払額-145,580-235,498
営業活動によるキャッシュ・フロー-47,0351,270,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,165,000-1,165,000
定期預金の払戻による収入1,236,0001,165,000
有形固定資産の取得による支出-297,952-59,233
有形固定資産の売却による収入1,333454
無形固定資産の取得による支出-802-171
投資事業組合からの分配による収入51,40056,317
投資事業組合への出資による支出-54,000-40,000
関係会社株式の売却による収入207,250
投資有価証券の売却による収入168,081
貸付けによる支出-212,341
貸付金の回収による収入182,838614,248
その他-3,040-7,395
投資活動によるキャッシュ・フロー-93,482771,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)385,000-810,000
リース債務の返済による支出-1,987-1,987
長期借入れによる収入1,060,0001,838,400
長期借入金の返済による支出-149,200-874,142
社債の発行による収入500,000250,000
社債の償還による支出-569,000-465,000
自己株式の取得による支出-76,411
配当金の支払額-426,156-424,086
財務活動によるキャッシュ・フロー722,244-486,816
現金及び現金同等物に係る換算差額2,8063,998
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)584,5331,559,466
現金及び現金同等物の四半期末残高5,971,5987,531,064