シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,278,530 | 1,565,673 |
| 減価償却費 | 29,920 | 36,602 |
| 無形固定資産償却費 | 601 | 410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,305 | 1,594 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 757 | 3,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,488 | -234,026 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | 2,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,277 | -96,585 |
| 支払利息 | 29,317 | 29,431 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -29,532 | -24,308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -191,348 | -10,866 |
| 貸付債権譲渡益（△は益） | － | -514,963 |
| 投資有価証券売却益(△は益) | － | -23,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,491 | -765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,133 | 1,326,359 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | -63,802 | -2,340,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,975 | -152,875 |
| その他 | 227,357 | 120,968 |
| 小計 | 1,221,886 | -311,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,741 | 86,013 |
| 利息の支払額 | -29,458 | -28,426 |
| 法人税等の支払額 | -416,200 | -401,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,970 | -655,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -618,500 | -608,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 938,500 | 618,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,111 | -184,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 711,016 | 21,957 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68,770 | 60,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,035 |
| 貸付金の譲渡による収入 | － | 723,274 |
| 貸付けによる支出 | -2,580,650 | -582,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,061,901 | 1,008,253 |
| その他 | -22,117 | -5,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,189 | 1,075,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | 349,800 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,440 | -1,655,151 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -463,000 | -478,000 |
| 配当金の支払額 | -473,237 | -473,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995,677 | -426,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,476 | 3,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,373 | -3,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740,925 | 3,737,475 |
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