シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,259,643 | 1,278,530 |
| 減価償却費 | 39,801 | 29,920 |
| 無形固定資産償却費 | 607 | 601 |
| 減損損失 | 14,854 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,332 | 9,305 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,547 | 757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217,727 | 24,488 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 424 | -1,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,466 | -47,277 |
| 支払利息 | 46,485 | 29,317 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,172 | -29,532 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -122,732 | -191,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,409 | -11,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,960,870 | -31,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,107 | -1,975 |
| その他 | -110,173 | 163,555 |
| 小計 | 3,429,171 | 1,221,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,588 | 53,741 |
| 利息の支払額 | -45,964 | -29,458 |
| 法人税等の支払額 | -356,355 | -416,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,082,440 | 829,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -938,500 | -618,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 643,000 | 938,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,052 | -13,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401,632 | 711,016 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 81,659 | 68,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -482,218 | -2,580,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 473,093 | 1,061,901 |
| その他 | 32,978 | -22,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,406 | -504,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,000 | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,440 | -724,440 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -568,000 | -463,000 |
| 配当金の支払額 | -473,640 | -473,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,080 | -995,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | -4,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,811,134 | -674,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,415,299 | 3,740,925 |
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