シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,679 | 1,259,643 |
| 減価償却費 | 40,750 | 39,801 |
| 無形固定資産償却費 | 472 | 607 |
| 減損損失 | － | 14,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,043 | 6,332 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | -1,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,283 | 217,727 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,441 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,330 | -78,466 |
| 支払利息 | 50,697 | 46,485 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,338 | -6,172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,469 | -122,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,352 | 12,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,026,445 | 1,960,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,390 | 189,107 |
| その他 | 99,125 | -110,173 |
| 小計 | -2,017,788 | 3,429,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,451 | 55,588 |
| 利息の支払額 | -46,106 | -45,964 |
| 法人税等の支払額 | -964,822 | -356,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,944,265 | 3,082,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -643,000 | -938,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 643,043 | 643,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,546 | -125,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,217 | 401,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 62,240 | 81,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,410 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 138,335 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,498,456 | -482,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,404,861 | 473,093 |
| その他 | -20,112 | 32,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,987 | -13,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628,000 | -463,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,100 | -503,440 |
| 社債の発行による収入 | 990,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -409,000 | -568,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -608,300 | － |
| 配当金の支払額 | -491,204 | -473,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,395 | -1,258,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,050 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,645,908 | 1,811,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,604,164 | 4,415,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
