有価証券報告書-第39期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,261,679 | 1,259,643 |
減価償却費 | 40,750 | 39,801 |
無形固定資産償却費 | 472 | 607 |
減損損失 | - | 14,854 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,043 | 6,332 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,555 | -1,547 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,283 | 217,727 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -1,441 | 424 |
受取利息及び受取配当金 | -187,330 | -78,466 |
支払利息 | 50,697 | 46,485 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -8,338 | -6,172 |
固定資産除売却損益(△は益) | 31,469 | -122,732 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,352 | 12,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,026,445 | 1,960,870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -266,390 | 189,107 |
その他 | 99,125 | -110,173 |
小計 | -2,017,788 | 3,429,171 |
利息及び配当金の受取額 | 84,451 | 55,588 |
利息の支払額 | -46,106 | -45,964 |
法人税等の支払額 | -964,822 | -356,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,944,265 | 3,082,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -643,000 | -938,500 |
定期預金の払戻による収入 | 643,043 | 643,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,546 | -125,052 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,217 | 401,632 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | - |
投資事業組合への出資による支出 | - | -100,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | 62,240 | 81,659 |
投資有価証券の取得による支出 | -115,410 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 138,335 | - |
貸付けによる支出 | -1,498,456 | -482,218 |
貸付金の回収による収入 | 1,404,861 | 473,093 |
その他 | -20,112 | 32,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,987 | -13,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 628,000 | -463,000 |
長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,206,100 | -503,440 |
社債の発行による収入 | 990,000 | 500,000 |
社債の償還による支出 | -409,000 | -568,000 |
自己株式の取得による支出 | -608,300 | - |
配当金の支払額 | -491,204 | -473,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,395 | -1,258,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,050 | 180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,645,908 | 1,811,134 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,604,164 | 4,415,299 |