シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,399,406 | 1,261,679 |
| 減価償却費 | 100,599 | 40,750 |
| 無形固定資産償却費 | 631 | 472 |
| 減損損失 | 7,308 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 617 | 3,043 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,560 | -7,283 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 16,837 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,218 | -1,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,923 | -187,330 |
| 支払利息 | 68,152 | 50,697 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -31,799 | -8,338 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,260,708 | 31,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,885 | -9,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,839 | -3,026,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,747 | -266,390 |
| その他 | -19,730 | 99,125 |
| 小計 | 1,263,718 | -2,017,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,534 | 84,451 |
| 利息の支払額 | -70,898 | -46,106 |
| 法人税等の支払額 | -198,325 | -964,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,029 | -2,944,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -643,043 | -643,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 793,030 | 643,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,443 | -50,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,774,810 | 29,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,160 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 86,750 | 62,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -115,410 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 138,335 |
| 貸付けによる支出 | -2,984,440 | -1,498,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,872,735 | 1,404,861 |
| その他 | -2,755 | -20,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,643 | -50,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 628,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,141,553 | -1,206,100 |
| 社債の発行による収入 | － | 990,000 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -409,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -608,300 |
| 配当金の支払額 | -378,030 | -491,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244,583 | 353,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,325 | -4,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,416 | -2,645,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,250,073 | 2,604,164 |
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