有価証券報告書-第38期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,399,406 | 1,261,679 |
減価償却費 | 100,599 | 40,750 |
無形固定資産償却費 | 631 | 472 |
減損損失 | 7,308 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 617 | 3,043 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7 | 1,555 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,560 | -7,283 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 16,837 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -2,218 | -1,441 |
受取利息及び受取配当金 | -115,923 | -187,330 |
支払利息 | 68,152 | 50,697 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -31,799 | -8,338 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,260,708 | 31,469 |
売上債権の増減額(△は増加) | 66,885 | -9,352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 189,839 | -3,026,445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -177,747 | -266,390 |
その他 | -19,730 | 99,125 |
小計 | 1,263,718 | -2,017,788 |
利息及び配当金の受取額 | 215,534 | 84,451 |
利息の支払額 | -70,898 | -46,106 |
法人税等の支払額 | -198,325 | -964,822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,029 | -2,944,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -643,043 | -643,000 |
定期預金の払戻による収入 | 793,030 | 643,043 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,443 | -50,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,774,810 | 29,217 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,160 |
投資事業組合からの分配による収入 | 86,750 | 62,240 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -115,410 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 138,335 |
貸付けによる支出 | -2,984,440 | -1,498,456 |
貸付金の回収による収入 | 1,872,735 | 1,404,861 |
その他 | -2,755 | -20,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,643 | -50,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -65,000 | 628,000 |
長期借入れによる収入 | 680,000 | 1,450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,141,553 | -1,206,100 |
社債の発行による収入 | - | 990,000 |
社債の償還による支出 | -340,000 | -409,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -608,300 |
配当金の支払額 | -378,030 | -491,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244,583 | 353,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,325 | -4,050 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 845,416 | -2,645,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,250,073 | 2,604,164 |