シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,552 | 2,399,406 |
| 減価償却費 | 135,122 | 100,599 |
| 無形固定資産償却費 | 2,989 | 631 |
| 減損損失 | 1,080 | 7,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,322 | 617 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -572 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | 21,560 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,837 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,079 | -2,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,775 | -115,923 |
| 支払利息 | 79,540 | 68,152 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,316 | -31,799 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -71,371 | -1,260,708 |
| 社債発行費 | 9,539 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,316 | 66,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658,684 | 189,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,382 | -177,747 |
| その他 | -96,838 | -19,730 |
| 小計 | 48,276 | 1,263,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,169 | 215,534 |
| 利息の支払額 | -77,349 | -70,898 |
| 法人税等の支払額 | -334,649 | -198,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,553 | 1,210,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -768,005 | -643,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,000 | 793,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,416 | -22,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,850 | 2,774,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,603 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 61,393 | 86,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,010 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,626,628 | -2,984,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,864,969 | 1,872,735 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -6,064 | -2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,484 | 1,874,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,304,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,283 | -2,141,553 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -340,000 |
| 配当金の支払額 | -377,357 | -378,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 779,819 | -2,244,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 5,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,717 | 845,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404,656 | 5,250,073 |
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