シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902,808 | 528,552 |
| 減価償却額 | 138,066 | 135,122 |
| 無形固定資産償却費 | 2,815 | 2,989 |
| 減損損失 | － | 1,080 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,473 | 3,322 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 540 | -572 |
| 貸倒引当金の増減額 | 16,152 | -1,299 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,819 | -1,079 |
| 受取利息及び配当金 | -26,380 | -61,775 |
| 支払利息 | 94,387 | 79,540 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,539 | -20,316 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27,451 | -71,371 |
| 社債発行費等 | 9,539 | 9,539 |
| 売上債権の増減額 | 43,406 | -35,316 |
| たな卸資産の増減額 | 2,074,458 | -658,684 |
| 仕入債務の増減額 | 144,128 | 235,382 |
| その他 | 128,354 | -96,871 |
| 小計 | 3,510,659 | 48,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,534 | 60,169 |
| 利息の支払額 | -91,271 | -77,349 |
| 法人税等の支払額 | -412,506 | -334,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,037,415 | -303,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -793,024 | -768,005 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,003,008 | 768,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,675 | -200,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,000 | 85,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,603 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,100 | 61,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,010 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -118,265 | － |
| 貸付による支出 | -330,440 | -2,626,628 |
| 貸付の回収による収入 | 175,707 | 2,864,969 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 12,391 | -6,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,197 | 127,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,304,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,320 | -667,283 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -378,560 | -377,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,420 | 779,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795,797 | 603,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,800,938 | 4,404,656 |
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