シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,832 | 867,124 |
| 減価償却費 | 20,212 | 19,618 |
| 無形固定資産償却費 | 187 | 303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,785 | 2,417 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | -1,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 70,484 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -356 | -157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,116 | 3,800 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,714 | 4,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,973 | -72,758 |
| 支払利息 | 26,523 | 24,933 |
| 為替差損益（△は益） | 3,544 | 3,954 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 837 | -122,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,518 | 11,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521,699 | 2,092,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233,692 | -24,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,134 | 152,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125,204 | 46,471 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19,358 | 134 |
| 小計 | 169,862 | 3,077,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,836 | 18,507 |
| 利息の支払額 | -22,779 | -24,840 |
| 法人税等の支払額 | -726,010 | -157,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -562,090 | 2,913,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -624,000 | -932,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 633,043 | 643,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,308 | -123,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 401,632 |
| 投資事業組合の払込による支出 | － | -100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 32,500 | 46,837 |
| 貸付けによる支出 | -345,395 | -403,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 173,404 | 326,797 |
| その他 | -8,686 | -17,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,442 | -158,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | -778,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,880 | -116,220 |
| 社債の発行による収入 | 690,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -269,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -608,300 | － |
| 配当金の支払額 | -313,688 | -236,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,868 | -650,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -804 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,206 | 2,105,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,473,866 | 4,709,185 |
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