シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,649 | 806,832 |
| 減価償却費 | 62,509 | 20,212 |
| 無形固定資産償却費 | 443 | 187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,215 | 3,785 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 81 | 1,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 928 | -17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -247 | -356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,116 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,156 | -9,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,575 | -69,973 |
| 支払利息 | 39,284 | 26,523 |
| 為替差損益（△は益） | -7,925 | 3,544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,224 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,043 | 5,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,080 | -521,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,672 | 233,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,181 | -234,134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,588 | -125,204 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,923 | 19,358 |
| 小計 | 184,583 | 169,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,859 | 16,836 |
| 利息の支払額 | -38,203 | -22,779 |
| 法人税等の支払額 | -109,120 | -726,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,119 | -562,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -609,000 | -624,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 767,986 | 633,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,332 | -9,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,703 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99,228 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 34,400 | 32,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,577,000 | -345,395 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,392,204 | 173,404 |
| その他 | -40 | -8,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,149 | -148,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,090,457 | -1,012,880 |
| 社債の発行による収入 | － | 690,000 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -608,300 |
| 配当金の支払額 | -189,226 | -313,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,683 | -64,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,275 | -804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,138 | -776,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,684,518 | 4,473,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
