シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,664 | 730,649 |
| 減価償却費 | 66,877 | 62,509 |
| 無形固定資産償却費 | 1,441 | 443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,390 | -3,215 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -54 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -776 | 928 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -368 | -247 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,497 | -5,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,965 | -59,575 |
| 支払利息 | 37,332 | 39,284 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,925 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -36,293 | -1,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,628 | -10,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,214,380 | -486,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,760 | 32,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,207 | -204,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,454 | 97,588 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,097 | -1,923 |
| 小計 | -844,364 | 184,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,650 | 62,859 |
| 利息の支払額 | -36,196 | -38,203 |
| 法人税等の支払額 | -252,261 | -109,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,171 | 100,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -759,005 | -609,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,000 | 767,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,852 | -2,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,200 | 29,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 99,228 |
| 出資金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,200 | 34,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,137,628 | -1,577,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,218,150 | 1,392,204 |
| その他 | -4,017 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,639 | 85,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 604,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,843 | -1,090,457 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -188,691 | -189,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884,465 | -909,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,066 | -720,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,592,872 | 3,684,518 |
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