シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,124 | 558,728 |
| 減価償却費 | 19,618 | 16,105 |
| 無形固定資産償却費 | 303 | 303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,417 | 3,708 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,544 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,484 | 17,196 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | -227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,800 | 6,139 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,003 | -12,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,758 | -20,898 |
| 支払利息 | 24,933 | 15,292 |
| 為替差損益（△は益） | 3,954 | -9,269 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -122,732 | -191,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,044 | -9,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,092,667 | -350,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,701 | 15,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,898 | -134,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,471 | 104,049 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 134 | -8,024 |
| 小計 | 3,077,962 | 1,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,507 | 24,026 |
| 利息の支払額 | -24,840 | -14,185 |
| 法人税等の支払額 | -157,984 | -231,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913,643 | -220,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -932,500 | -632,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 643,000 | 938,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,463 | -12,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401,632 | 710,999 |
| 投資事業組合の払込による支出 | -100,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 46,837 | 43,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -403,216 | -1,095,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 326,797 | 621,882 |
| その他 | -17,644 | -19,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,557 | 504,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -778,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,220 | -612,220 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -269,000 | -249,000 |
| 配当金の支払額 | -236,788 | -235,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,008 | -1,036,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -4,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,105,020 | -757,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,709,185 | 3,657,431 |
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