有価証券報告書-第43期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 777,865 | 635,560 |
減価償却費 | 34,554 | 26,981 |
無形固定資産償却費 | 332 | 566 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,078 | -7,734 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -614 | -1,991 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 241,589 | -306 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -1,028 | -174 |
受取利息及び受取配当金 | -102,435 | -66,734 |
支払利息 | 25,929 | 30,213 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -60,757 | 2,633 |
固定資産除売却損益(△は益) | -130,049 | -1,130 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 31,918 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33,472 | -73,931 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,370 | -8,523 |
棚卸資産の増減額 | -294,820 | -546,249 |
競売保証金の増減額(△は増加) | 2,340,998 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 142,524 | -38,636 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 144,664 | 31,206 |
その他 | 128,787 | 64,320 |
小計 | 3,309,460 | 77,987 |
利息及び配当金の受取額 | 105,683 | 52,458 |
利息の支払額 | -26,051 | -31,901 |
法人税等の支払額 | -436,732 | -145,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952,359 | -47,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -653,500 | -1,165,000 |
定期預金の払戻による収入 | 608,500 | 1,236,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,969 | -297,952 |
有形固定資産の売却による収入 | 500,000 | 1,333 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -802 |
投資事業組合からの分配による収入 | 91,850 | 51,400 |
投資事業組合への出資による支出 | -60,000 | -54,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 168,081 |
貸付金の譲渡による収入 | 150,000 | - |
貸付けによる支出 | -1,010,000 | -212,341 |
貸付金の回収による収入 | 685,823 | 182,838 |
その他 | 2,127 | -3,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,912 | -93,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -674,800 | 385,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,264 | -1,987 |
長期借入れによる収入 | 940,000 | 1,060,000 |
長期借入金の返済による支出 | -189,453 | -149,200 |
社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
社債の償還による支出 | -508,000 | -569,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,013,556 | -76,411 |
配当金の支払額 | -531,497 | -426,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,572 | 722,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 2,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,649,589 | 584,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,387,064 | 5,971,598 |