シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,865 | 635,560 |
| 減価償却費 | 34,554 | 26,981 |
| 無形固定資産償却費 | 332 | 566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,078 | -7,734 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -614 | -1,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241,589 | -306 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,435 | -66,734 |
| 支払利息 | 25,929 | 30,213 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -60,757 | 2,633 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -130,049 | -1,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 31,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,472 | -73,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,370 | -8,523 |
| 棚卸資産の増減額 | -294,820 | -546,249 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | 2,340,998 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,524 | -38,636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 144,664 | 31,206 |
| その他 | 128,787 | 64,320 |
| 小計 | 3,309,460 | 77,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,683 | 52,458 |
| 利息の支払額 | -26,051 | -31,901 |
| 法人税等の支払額 | -436,732 | -145,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952,359 | -47,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -653,500 | -1,165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608,500 | 1,236,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,969 | -297,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500,000 | 1,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -802 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 91,850 | 51,400 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -60,000 | -54,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168,081 |
| 貸付金の譲渡による収入 | 150,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,010,000 | -212,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 685,823 | 182,838 |
| その他 | 2,127 | -3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,912 | -93,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -674,800 | 385,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,264 | -1,987 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,453 | -149,200 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -508,000 | -569,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,013,556 | -76,411 |
| 配当金の支払額 | -531,497 | -426,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,572 | 722,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 2,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649,589 | 584,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,387,064 | 5,971,598 |
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