シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,565,673 | 777,865 |
| 減価償却費 | 36,602 | 34,554 |
| 無形固定資産償却費 | 410 | 332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,594 | 4,078 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,217 | -614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234,026 | 241,589 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,681 | -1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,585 | -102,435 |
| 支払利息 | 29,431 | 25,929 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24,308 | -60,757 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,866 | -130,049 |
| 貸付債権譲渡損益（△は益） | -514,963 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765 | 24,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,326,359 | -294,820 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | -2,340,998 | 2,340,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,875 | 142,524 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,596 | 144,664 |
| その他 | 140,564 | 162,259 |
| 小計 | -311,474 | 3,309,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,013 | 105,683 |
| 利息の支払額 | -28,426 | -26,051 |
| 法人税等の支払額 | -401,612 | -436,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -655,499 | 2,952,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -608,500 | -653,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618,500 | 608,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,397 | -36,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,957 | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,918 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,580 | 91,850 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,035 | － |
| 貸付金の譲渡による収入 | 723,274 | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | -582,128 | -1,010,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,008,253 | 685,823 |
| その他 | -5,071 | 2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,502 | 175,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349,800 | -674,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,264 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655,151 | -189,453 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -478,000 | -508,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,013,556 |
| 配当金の支払額 | -473,371 | -531,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,722 | -1,478,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,268 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,450 | 1,649,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737,475 | 5,387,064 |
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