シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 293,971 |
| 減価償却費 | 71,070 |
| 無形固定資産償却費 | 1,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,298 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,033 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -154 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,789 |
| 支払利息 | 46,949 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27,885 |
| 社債発行費 | 9,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,296 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,674 |
| 小計 | 1,165,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,477 |
| 利息の支払額 | -46,891 |
| 法人税等の支払額 | -311,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -784,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,003,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 |
| 貸付けによる支出 | -123,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,551 |
| その他 | 11,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,660 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -175,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,416,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,005,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,422,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
