支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2017/08/29 11:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は3,571百万円となり、前事業年度末に比べ98百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び工事未払金(189百万円)が増加しましたが、有利子負債(312百万円)が減少したことによります。
(固定負債)

2017/08/29 11:50

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸付金は、主に取引先に対する貸付であり、契約先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は、主に運転資金(主として短期)及びプロジェクト資金(主として長期)であり、金利変動リスクに晒されております。

2017/08/29 11:50