有価証券報告書-第39期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,470
預金
当座預金	805,686
外貨当座預金	1,725
普通預金	2,622,089
外貨普通預金	22,934
納税準備預金	5,393
定期預金	1,883,500
定期積金	11,000
小計	5,352,329
合計	5,353,799

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イチケン	565
猪又建設㈱	170
合計	735

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年6月満期	170
平成29年7月満期	311
平成29年8月満期	254
合計	735

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BD越谷宮本町管理組合	190
セントケアホールディング㈱	130
㈲ラポールコーポレーション	111
その他	114
合計	547

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,428	7,654	8,535	547	94.0	47.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸運建設㈱	10,934
㈱中澤工務店	806
森田工業㈱	648
㈱安田建設	540
その他	411
合計	13,340

(ロ)完成工事未収入金の滞留状況

発生時	金額(千円)
平成29年5月期計上額	13,340
合計	13,340

ホ 短期貸付金

内訳	金額(千円)
タストン・リサイクル㈱	1,100,000
River Sky Homes Co.Ltd	70,142
合計	1,170,142

ヘ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
戸建分譲住宅	14,213
中古物件	2,570,412
土地	463,753
合計	3,048,380

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	1,753,118
栃木県	917,558
長野県	203,149
千葉県	88,266
北海道	77,255
青森県	3,822
広島県	2,233
その他	2,976
合計	3,048,380

ト 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	2,327,158
合計	2,327,158

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
埼玉県	16,912.14	1,062,902
東京都	6,805.54	446,402
神奈川県	589.05	267,284
秋田県	2,265.13	211,336
千葉県	2,108.28	171,678
茨城県	7,912.15	167,554
合計	36,592.29	2,327,158

チ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
151,721	2,105,554	1,004,423	1,252,852

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	139,219千円
外注費	958,295千円
経費	155,338千円
計	1,252,852千円

リ その他のたな卸資産

区分	金額(千円)
石材	14,960
部材	6,416
収入印紙	3,302
ベニヤ	969
合計	25,649

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東髙	31,422
㈱篠田設備	27,310
㈲東洋建材	16,894
㈱石井電工	13,960
その他	86,369
合計	175,956

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年6月満期	23,992
平成29年7月満期	51,669
平成29年8月満期	57,200
平成29年9月満期	43,094
合計	175,956

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱篠田設備	19,099
南洋興業㈱	14,314
㈱熊谷組	6,804
ユアサクオビス㈱	5,910
その他	64,747
合計	110,877

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	400,000
埼玉縣信用金庫	400,000
㈱埼玉りそな銀行	250,000
㈱足利銀行	200,000
㈱みずほ銀行	150,000
東京東信用金庫	80,000
その他	175,000
合計	1,655,000

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
オリックス銀行㈱	500,000
東京東信用金庫	360,000
㈱千葉銀行	150,000
㈱三菱東京UFJ銀行	105,629
その他	25,015
合計	1,140,644

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(724,440千円)を含んでおります。