有価証券報告書-第38期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,744
預金
当座預金	9,649
外貨当座預金	4,603
普通預金	1,601,542
外貨普通預金	24,559
納税準備預金	6,065
定期預金	1,583,500
定期積金	15,500
小計	3,245,420
合計	3,247,164

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストコーポレーション㈱	3,286
㈱イチケン	325
猪又建設㈱	120
合計	3,731

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年6月満期	135
平成28年7月満期	189
平成28年8月満期	3,406
合計	3,731

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェィ・ピー・エス	450
BD越谷宮本町管理組合	207
セントケアホールディング㈱	72
その他	698
合計	1,428

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,378	6,840	6,790	1,428	82.6	75.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストコーポレーション㈱	19,107
㈱誠和建設	918
吉沢原動機㈱	550
㈱熊谷組	540
その他	757
合計	21,873

(ロ)完成工事未収入金の滞留状況

発生時	金額(千円)
平成27年5月期計上額	918
平成28年5月期計上額	20,955
合計	21,873

ホ 短期貸付金

内訳	金額(千円)
タストン・リサイクル㈱	1,100,000
River Sky Homes Co.Ltd	38,268
合計	1,138,268

ヘ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
分譲マンション	657,642
中古住宅	2,399,954
土地	262,024
合計	3,319,621

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	1,526,831
栃木県	917,558
神奈川	657,642
長野県	196,211
北海道	11,270
青森県	3,822
広島県	2,233
その他	4,050
合計	3,319,621

ト 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	5,112,621
合計	5,112,621

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	1,054.94	3,434,097
埼玉県	16,832.82	1,124,234
秋田県	2,265.13	211,336
千葉県	2,108.28	171,678
茨城県	8,087.79	171,274
合計	30,348.96	5,112,621

チ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
1,621,331	1,267,163	2,736,773	151,721

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	7,332千円
外注費	76,515千円
経費	67,873千円
計	151,721千円

リ その他のたな卸資産

区分	金額(千円)
石材	15,938
部材	9,921
収入印紙	4,116
ベニヤ	969
合計	30,946

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ツバサ技研	7,618
㈱東広	5,750
㈱ケーエス・トクシュ興業	5,400
㈱LIXILリニューアル	5,050
その他	18,777
合計	42,595

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年6月満期	10,069
平成28年7月満期	15,994
平成28年8月満期	9,680
平成28年9月満期	6,852
合計	42,595

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲ツバサ技研	10,000
㈱エスピーエス	8,500
㈱秀コーポレーション	8,280
㈱ニューテック	4,272
その他	24,077
合計	55,129

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	1,000,000
埼玉縣信用金庫	400,000
東京東信用金庫	200,000
㈱武蔵野銀行	100,000
㈱みずほ銀行	100,000
㈱足利銀行	100,000
その他	218,000
合計	2,118,000

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
東京東信用金庫	480,000
オリックス銀行㈱	250,000
㈱千葉銀行	190,000
㈱武蔵野銀行	179,040
その他	295,044
合計	1,394,084

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(503,440千円)を含んでおります。