有価証券報告書-第41期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,837
預金
当座預金	847,880
外貨当座預金	84
普通預金	2,805,504
外貨普通預金	33,703
納税準備預金	5,536
定期預金	602,500
外貨定期預金	32,929
定期積金	16,000
小計	4,344,137
合計	4,345,975

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賃貸物件入居者	223
セントケアホールディング㈱	57
合計	280

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,511	10,393	30,623	280	99.1	365.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱熊谷組	10,260
森田工業㈱	9,644
㈱石井工務店	1,813
㈱友健	1,143
その他	3,737
合計	26,599

(ロ)完成工事未収入金の滞留状況

発生時	金額(千円)
2019年5月期計上額	26,599
合計	26,599

二 短期貸付金

内訳	金額(千円)
㈱Colours International	650,000
莉斐股份有限公司	140,000
広島A・シティタワーズ㈱	35,000
その他	32,320
合計	857,320

ホ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
ビジネスホテル	650,735
中古物件	1,994,791
土地	1,088,752
合計	3,734,279

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	2,160,402
埼玉県	650,735
富山県	569,000
長野県	162,558
神奈川県	97,509
北海道	62,137
その他	31,936
合計	3,734,279

へ 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	1,984,424
合計	1,984,424

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
埼玉県	1,362.34	1,030,047
東京都	6,720.80	423,035
千葉県	2,409.34	242,598
秋田県	2,265.13	211,336
茨城県	4,111.52	77,405
合計	16,869.13	1,984,424

ト 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
892,992	1,474,018	2,263,739	103,270

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	11,592千円
外注費	56,396千円
経費	35,281千円
計	103,270千円

チ その他のたな卸資産

区分	金額(千円)
石材	14,165
部材	6,416
木材	4,309
収入印紙	2,026
合計	26,918

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱建王	8,141
㈱東広	5,070
㈱産業分析センター	2,970
㈱山陽工業	2,730
その他	15,935
合計	34,847

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月満期	4,350
2019年7月満期	11,296
2019年8月満期	12,819
2019年9月満期	6,380
合計	34,847

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
生和テクノス㈱	19,440
㈱熊谷組	8,262
ジオテック㈱	7,160
㈱駒木工務店	6,480
南洋興業㈱	4,741
その他	51,050
合計	97,134

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	600,000
埼玉縣信用金庫	400,000
㈱武蔵野銀行	300,000
東京東信用金庫	274,800
㈱足利銀行	200,000
その他	325,000
合計	2,099,800

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
東京東信用金庫	120,000
㈱千葉銀行	70,000
㈱三菱UFJ銀行	21,053
合計	211,053

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(181,053千円)を含んでおります。