訂正有価証券報告書-第47期(2024/06/01-2025/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,456
預金
当座預金	401,638
普通預金	6,266,388
外貨普通預金	27,781
定期預金	1,262,500
小計	7,958,308
合計	7,959,765

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賃貸物件所有者	938
賃貸物件入居者	552
㈱シーラ	242
合計	1,733

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,619	17,705	17,591	1,733	91.0	34.5

ハ 契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シーラ	520,686
㈱小嶋工務店	1,493
㈱石井工務店	615
猪又建設㈱	220
吉原原動機㈱	22
合計	523,037

(ロ)契約資産の滞留状況

発生時	金額(千円)
2025年5月期計上額	523,037
合計	523,037

二 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱アッシュ	139,861
River Sky Homes Co., Ltd.	41,636
合計	181,497

ホ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
分譲マンション	63,605
中古物件	2,500,493
土地	383,605
合計	2,947,704

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	19,215.15	2,133,267
千葉県	107,785.06	433,204
神奈川県	388.73	155,847
埼玉県	3,212.13	98,795
長野県	1,112.61	63,924
秋田県	4,266.81	30,233
その他	2,356,257.28	32,431
合計	2,492,238.11	2,947,704

へ 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	607,467
合計	607,467

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	483.27	494,485
神奈川県	333.72	101,309
千葉県	107.01	11,672
合計	924.00	607,467

(注) 上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
ト 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
136	810,821	809,638	1,319

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	112千円
外注費	1,159千円
経費	48千円
計	1,319千円

チ その他の棚卸資産

区分	金額(千円)
石材	12,441
木材	2,158
収入印紙	982
商品券	10
合計	15,592

リ リース投資資産

内訳	金額(千円)
ホテルグランワイズ熊谷駅前	652,674
ホテルグランワイズ越谷	401,856
合計	1,054,530

(注) 上記金額は、1年内リース投資資産(74,964千円)を含んでおります。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スズキ	5,710
㈲草間電気工事店	5,330
㈱篠田設備	5,190
㈱東髙	2,750
㈲東洋建材	1,660
その他	5,260
合計	25,900

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年5月満期	7,840
2025年6月満期	6,760
2025年7月満期	11,300
合計	25,900

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲加納建設	36,740
太陽㈱	16,170
㈱スズキ	13,176
㈱篠田設備	11,000
㈱東髙	10,399
その他	106,465
合計	193,951

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日伸工業	34,210
㈱岡田運輸	1,860
㈱リプレイス	1,588
㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク	221
㈱テンフィートライト	179
その他	575
合計	38,634

ニ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱群馬銀行	67,900
合計	67,900

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
東京東信用金庫	658,000
㈱徳島大正銀行	594,750
東京信用金庫	500,000
㈱武蔵野銀行	484,132
㈱香川銀行	348,000
㈱千葉銀行	181,694
東京シティ信用金庫	142,800
埼玉縣信用金庫	136,614
合計	3,045,990

(注) 上記金額は、1年内返済予定額(1,023,960千円)を含んでおります。