有価証券報告書-第40期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	365
預金
当座預金	1,047,932
外貨当座預金	83
普通預金	2,653,143
外貨普通預金	23,755
納税準備預金	5,644
定期預金	617,500
定期積金	11,000
小計	4,359,060
合計	4,359,425

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストコーポレーション㈱	2,138
㈱イチケン	170
合計	2,308

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年8月満期	2,308
合計	2,308

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マイ・ステージ	20,000
㈲ジェイ・エムときた	135
セントケアホールディング㈱	116
その他	260
合計	20,511

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
547	32,904	12,940	20,511	38.7	116.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストコーポレーション㈱	2,829
㈱石井工務店	162
㈱安田建設	151
㈱イチケン	129
その他	22
合計	3,295

(ロ)完成工事未収入金の滞留状況

発生時	金額(千円)
平成29年11月期計上額	162
平成30年5月期計上額	3,133
合計	3,295

ホ 短期貸付金

内訳	金額(千円)
タストン・リサイクル㈱	1,100,000
㈱Colours International	650,000
莉斐股份有限公司	210,000
㈱アッシュ	200,000
ワールド設備工業㈱	200,000
その他	33,740
合計	2,393,740

ヘ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
分譲マンション	653,245
戸建分譲住宅	44,128
中古物件	1,338,320
土地	1,715,881
合計	3,751,575

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	2,458,629
千葉県	668,330
埼玉県	222,624
長野県	190,409
神奈川県	127,424
北海道	73,875
その他	10,280
合計	3,751,575

ト 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	2,014,623
合計	2,014,623

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
埼玉県	2,258.29	1,021,913
東京都	6,720.80	414,395
神奈川県	589.05	269,432
秋田県	2,265.13	211,336
茨城県	4,111.52	87,072
千葉県	107.00	10,472
合計	16,051.79	2,014,623

チ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
1,252,852	1,262,773	1,622,634	892,992

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	106,488千円
外注費	661,350千円
経費	125,153千円
計	892,992千円

リ その他のたな卸資産

区分	金額(千円)
石材	14,939
部材	6,416
収入印紙	3,658
ベニヤ	969
合計	25,983

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲たもつ工務店	6,670
㈲草間電気工事店	6,570
㈱東広	5,150
山一興産㈱	4,270
その他	50,588
合計	73,248

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月満期	14,715
平成30年7月満期	19,974
平成30年8月満期	12,630
平成30年9月満期	25,929
合計	73,248

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱熊谷組	77,112
㈲草間電気工事店	10,460
㈱スズキ	10,216
㈱東高	9,342
その他	104,477
合計	211,608

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
埼玉縣信用金庫	400,000
㈱武蔵野銀行	375,000
㈱埼玉りそな銀行	350,000
㈱足利銀行	200,000
東京東信用金庫	200,000
その他	225,000
合計	1,750,000

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	331,241
東京東信用金庫	240,000
㈱埼玉りそな銀行	150,643
㈱千葉銀行	110,000
㈱武蔵野銀行	4,320
合計	836,204

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(625,151千円)を含んでおります。