有価証券報告書-第45期(2022/06/01-2023/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,285
預金
当座預金	855,321
外貨当座預金	4,300
普通預金	5,918,578
外貨普通預金	21,223
定期預金	1,188,625
小計	7,988,050
合計	7,990,335

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸運建設㈱	1,830
合計	1,830

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	720
2023年7月満期	1,110
合計	1,830

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸運建設㈱	3,630
合計	3,630

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年8月満期	1,800
2023年9月満期	1,830
合計	3,630

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ときわ住宅	1,600
賃貸物件所有者	1,354
賃貸物件入居者	140
合計	3,095

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
916	22,105	19,926	3,095	86.6	33.1

ホ 契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一建設㈱	72,408
丸運建設㈱	2,896
合計	75,305

(ロ)契約資産の滞留状況

発生時	金額(千円)
2023年5月期計上額	75,305
合計	75,305

ヘ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱アッシュ	139,861
River Sky Homes Co., Ltd.	41,076
莉斐股份有限公司	25,000
合計	205,937

ト 販売用不動産

内訳	金額(千円)
分譲マンション	134,450
中古物件	1,241,925
土地	865,355
合計	2,241,731

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	669,587
千葉県	628,481
富山県	452,000
秋田県	134,450
神奈川県	129,020
長野県	89,610
埼玉県	82,332
その他	56,249
合計	2,241,731

チ 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	2,298,069
建物	405,046
合計	2,703,115

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
埼玉県	5,666.03	1,098,186
東京都	939.44	929,465
千葉県	2,409.34	577,208
神奈川県	326.91	98,255
合計	9,341.72	2,703,115

(注) 上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
リ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
835	2,605,094	2,605,924	5

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

経費	5千円
計	5千円

ヌ その他の棚卸資産

区分	金額(千円)
石材	12,190
部材	6,386
木材	4,336
収入印紙	1,794
合計	24,709

ル リース投資資産

内訳	金額(千円)
ホテルグランワイズ熊谷駅前	742,698
ホテルグランワイズ越谷	461,760
合計	1,204,458

(注) 上記金額は、1年内リース投資資産(74,964千円)を含んでおります。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱建王	4,332
マサヤ土木	650
合計	4,982

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	391
2023年8月満期	2,887
2023年9月満期	1,703
合計	4,982

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明世建設	4,560
吉沢原動機㈱	4,430
㈱ケーエス・トクシュ興業	3,990
㈱東広	3,600
㈱オダ	2,680
その他	2,520
合計	21,780

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	1,960
2023年7月満期	9,340
2023年8月満期	3,130
2023年9月満期	7,350
合計	21,780

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
新日本建設㈱	34,320
吉沢原動機㈱	21,146
㈱熊谷組	13,365
三谷商事㈱	11,358
㈱スズキ	3,477
その他	26,341
合計	110,008

ニ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱太洋	32,780
㈲斉藤重機	22,000
ラディックス㈱	5,000
㈱明世建設	2,090
㈱リプレイス	1,197
その他	18,163
合計	81,230

ホ 短期借入金

相手先	金額(千円)
東京東信用金庫	200,000
合計	200,000

ヘ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱武蔵野銀行	554,164
㈱千葉銀行	450,012
東京東信用金庫	432,800
埼玉縣信用金庫	289,978
合計	1,726,954

(注) 上記金額は、1年内返済予定額(355,824千円)を含んでおります。