有価証券報告書-第36期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,820
預金
当座預金	919,428
外貨当座預金	2,457
普通預金	2,645,310
外貨普通預金	22,221
納税準備預金	3,417
定期預金	1,583,530
定期積金	15,500
小計	5,191,866
合計	5,197,686

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸運建設㈱	7,260
㈱ナカノフドー建設	830
㈱テクト	630
合計	8,720

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年8月満期	630
平成26年9月満期	8,090
合計	8,720

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラブツーリズム㈱	10,290
トヨタファイナンス㈱	9,512
その他(ホテル部門)	28,132
その他	1,879
合計	49,815

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
34,910	1,047,263	1,032,358	49,815	95.4	14.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸石建設㈱	11,540
㈱石井工務店	4,752
松尾建設㈱	3,865
㈱安中工務店	3,445
その他	2,427
合計	26,029

(注) 相手先名が一般個人の場合、個人名の記載は省略しております。
(ロ)完成工事未収入金の滞留状況

発生時	金額(千円)
平成26年5月期計上額	26,029
合計	26,029

ホ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
分譲マンション	196,060
戸建分譲住宅	38,614
中古住宅	1,065,380
土地	553,965
合計	1,854,021

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	1,292,359
長野県	239,808
埼玉県	205,666
北海道	69,308
千葉県	14,833
茨城県	13,735
新潟県	7,433
神奈川県	5,167
青森県	3,027
広島県	2,129
その他	552
合計	1,854,021

ヘ 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	2,829,860
合計	2,829,860

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	1,718.28	1,209,642
神奈川県	2,176.94	840,288
秋田県	2,265.13	294,344
千葉県	1,759.35	251,404
茨城県	9,738.36	206,226
埼玉県	3,140.08	27,954
合計	20,798.14	2,829,860

ト 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
601,129	2,534,561	2,027,231	1,108,459

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	105,382千円
外注費	838,933千円
経費	164,143千円
計	1,108,459千円

チ その他のたな卸資産

区分	金額(千円)
石材	18,968
部材	16,594
収入印紙	10,711
星野リゾート裏磐梯ホテル貯蔵品	7,285
ベニヤ	969
合計	54,528

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東広	10,760
㈱みらいコーポレーション	9,780
新栄興業㈱	6,360
㈱岩崎設備	4,920
その他	46,157
合計	77,977

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月	33,009
〃 7月	20,386
〃 8月	24,581
合計	77,977

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
ファーストコーポレーション㈱	115,000
㈱石井工務店	64,720
㈱東高	25,440
㈲ツバサ技研	24,453
その他	176,938
合計	406,551

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
東京東信用金庫	600,000
埼玉縣信用金庫	320,000
オリックス銀行㈱	250,000
㈱常陽銀行	200,000
㈱みずほ銀行	115,000
㈱武蔵野銀行	50,000
㈱商工組合中央金庫	20,000
合計	1,555,000

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	1,057,327
㈱三菱東京UFJ銀行	1,022,650
㈱武蔵野銀行	303,760
オリックス銀行㈱	200,000
㈱商工組合中央金庫	28,000
合計	2,611,737

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(1,207,758千円)を含んでおります。