有価証券報告書-第44期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,703
預金
当座預金	922,261
外貨当座預金	3,945
普通預金	6,287,142
外貨普通預金	19,012
定期預金	878,500
小計	8,110,861
合計	8,113,564

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
猪又建設㈱	340
合計	340

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	60
2022年7月満期	190
2022年8月満期	90
合計	340

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賃貸物件所有者	744
賃貸物件入居者	171
合計	916

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
827	19,096	19,007	916	95.4	16.7

二 契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱熊谷組	14,476
加賀田組㈱	2,810
デジタルファクトリー㈱	1,559
その他	1,133
合計	19,980

(ロ)契約資産の滞留状況

発生時	金額(千円)
2022年5月期計上額	19,980
合計	19,980

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱アッシュ	139,861
River Sky Homes Co., Ltd.	40,440
莉斐股份有限公司	35,000
合計	215,301

へ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
分譲マンション	399,482
中古物件	1,470,104
土地	1,028,195
合計	2,897,782

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	925,219
宮城県	727,704
富山県	574,600
埼玉県	399,482
長野県	101,282
神奈川県	97,537
北海道	49,369
千葉県	15,706
その他	6,879
合計	2,897,782

ト 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	2,026,591
建物	1,352,152
合計	3,378,744

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
埼玉県	1,445.48	1,263,248
東京都	208.41	966,867
秋田県	792.05	830,147
千葉県	2,409.34	276,312
神奈川県	333.75	42,168
合計	5,189.03	3,378,744

(注) 上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
チ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
110,566	1,287,432	1,397,164	835

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	134千円
外注費	632千円
経費	69千円
計	835千円

リ その他の棚卸資産

区分	金額(千円)
石材	12,191
木材	6,679
部材	6,386
収入印紙	1,872
合計	27,129

ヌ リース投資資産

内訳	金額(千円)
ホテルグランワイズ熊谷駅前	787,710
ホテルグランワイズ越谷	491,712
合計	1,279,422

(注) 上記金額は、1年内リース投資資産(74,964千円)を含んでおります。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
草加建設㈱	14,050
㈱岩崎設備	10,940
トップフレーム㈱	10,270
㈱小林工業	7,830
㈱東髙	6,602
その他	43,688
合計	93,380

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	12,973
2022年7月満期	25,487
2022年8月満期	29,659
2022年9月満期	25,259
合計	93,380

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱熊谷組	114,500
㈱加賀田組	20,000
㈱雨宮商事	11,970
㈱東髙	10,750
㈲浅井商店	10,549
その他	56,662
合計	224,431

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンワイズ	5,043
吉沢原動機㈱	3,800
㈱リプレイス	966
㈱岡田運輸	930
㈱ジェイ・エス・ピー・ネットワーク	328
その他	9,847
合計	20,916

二 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱武蔵野銀行	500,000
東京東信用金庫	400,000
㈱足利銀行	100,000
合計	1,000,000

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	680,000
㈱千葉銀行	590,004
㈱武蔵野銀行	560,000
㈱埼玉りそな銀行	458,400
東京東信用金庫	281,600
その他	266,654
合計	2,836,658

(注) 上記金額は、1年内返済予定額(1,445,076千円)を含んでおります。