有価証券報告書-第37期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,978
預金
当座預金	984,633
外貨当座預金	3,600
普通預金	3,273,309
外貨普通預金	27,100
納税準備預金	3,450
定期預金	1,568,500
定期積金	15,500
小計	5,876,094
合計	5,878,073

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イチケン	4,499
丸運建設㈱	1,110
合計	5,609

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年6月満期	1,643
平成27年7月満期	1,487
平成27年8月満期	495
平成27年9月満期	1,983
合計	5,609

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱らぽーれ	401
BD越谷宮本町管理組合	157
セントケアホールディング㈱	125
その他	694
合計	1,378

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
49,815	961,161	1,009,598	1,378	99.9	9.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
八生建設㈱	5,400
㈱石井工務店	1,247
㈱誠和建設	918
その他	3,126
合計	10,692

(ロ)完成工事未収入金の滞留状況

発生時	金額(千円)
平成27年5月期計上額	10,692
合計	10,692

ホ 1年内回収予定の長期貸付金

内訳	金額(千円)
タストン・リサイクル㈱	1,100,000
River Sky Homes Co.Ltd	29,883
㈱シーキュー・アメニック	13,096
その他	18,914
合計	1,161,894

ヘ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
分譲マンション	3,200
戸建分譲住宅	11,750
中古住宅	1,356,268
土地	608,585
合計	1,979,804

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	1,641,648
長野県	217,622
北海道	76,427
千葉県	14,833
埼玉県	12,806
新潟県	7,433
青森県	3,822
広島県	2,233
その他	2,976
合計	1,979,804

ト 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	2,014,353
合計	2,014,353

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	1,304.50	715,687
神奈川県	1,227.94	470,663
千葉県	1,759.35	251,464
秋田県	2,265.13	211,336
茨城県	9,572.94	202,723
埼玉県	15,647.08	162,477
合計	31,776.94	2,014,353

チ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
1,108,459	2,536,237	2,023,365	1,621,331

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	151,742千円
外注費	1,259,229千円
経費	210,359千円
計	1,621,331千円

リ その他のたな卸資産

区分	金額(千円)
石材	16,129
部材	9,936
収入印紙	6,668
ベニヤ	969
合計	33,703

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東高	22,199
㈱篠田設備	15,824
㈲東洋建材	12,420
㈱石井電工	10,740
その他	76,877
合計	138,060

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年6月満期	63,818
平成27年7月満期	37,040
平成27年8月満期	37,202
合計	138,060

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲東洋建材	19,505
㈱篠田設備	19,436
㈱東高	17,580
マサヤ土木	12,663
その他	156,871
合計	226,055

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
東京東信用金庫	570,000
埼玉縣信用金庫	320,000
㈱武蔵野銀行	250,000
㈱足利銀行	125,000
㈱みずほ銀行	100,000
㈱千葉銀行	50,000
㈱常陽銀行	50,000
㈱商工組合中央金庫	25,000
合計	1,490,000

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	818,424
㈱武蔵野銀行	291,400
㈱埼玉りそな銀行	24,360
㈱商工組合中央金庫	16,000
合計	1,150,184

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(951,100千円)を含んでおります。