有価証券報告書-第43期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,973
預金
当座預金	866,992
外貨当座預金	3,377
普通預金	5,072,428
外貨普通預金	22,687
納税準備預金	4,139
定期預金	582,500
小計	6,552,124
合計	6,554,098

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
高元建設㈱	8,300
猪又建設㈱	440
合計	8,740

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年6月満期	8,430
2021年7月満期	230
2021年8月満期	80
合計	8,740

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賃貸物件入居者	279
エヌティエス㈱	216
その他	331
合計	827

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
691	10,331	10,195	827	92.5	26.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲栗原工務店	985
㈱高屋敷興業	264
㈲ミヤビ技建工業	52
その他	163
合計	1,466

(ロ)完成工事未収入金の滞留状況

発生時	金額(千円)
2019年8月期計上額	163
2021年5月期計上額	1,302
合計	1,466

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱Colours International	650,000
㈱アッシュ	184,300
㈱ミネルヴァ	153,357
莉斐股份有限公司	50,000
その他	36,324
合計	1,073,981

へ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
ビジネスホテル	1,137,136
中古物件	540,996
土地	1,059,969
合計	2,738,102

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
埼玉県	1,137,136
東京都	706,607
富山県	574,600
長野県	130,284
神奈川県	97,537
北海道	66,578
千葉県	15,085
その他	10,272
合計	2,738,102

ト 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	3,252,299
合計	3,252,299

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
埼玉県	12,421.33	1,782,033
東京都	133.04	483,941
福岡県	587.47	450,000
千葉県	2,409.34	261,150
秋田県	2,265.12	212,899
茨城県	3,298.85	62,273
合計	21,115.15	3,252,299

チ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
505,156	1,428,607	1,260,544	673,219

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	81,221千円
外注費	438,553千円
経費	153,444千円
計	673,219千円

リ その他のたな卸資産

区分	金額(千円)
石材	13,325
部材	6,386
木材	4,068
収入印紙	2,560
合計	26,341

ヌ リース投資資産

内訳	金額(千円)
ホテルグランツ熊谷駅前	832,722
ホテルグランツ越谷	521,664
合計	1,354,386

(注) 上記金額は、1年以内リース投資資産(74,964千円)を含んでおります。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スズキ	6,820
㈱駒木工務店	6,250
㈲埼建工務店	6,210
㈱オダ	6,130
㈲草間電気工事店	5,540
その他	33,166
合計	64,116

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年5月満期	2,310
2021年6月満期	15,181
2021年7月満期	16,744
2021年8月満期	8,410
2021年9月満期	21,470
合計	64,116

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱熊谷組	33,600
㈱東髙	21,791
㈱エスピーエス	10,450
㈲東洋建材	8,811
ユアサクオビス㈱	7,810
その他	70,509
合計	152,971

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲草間電気工事店	1,140
㈱リプレイス	1,139
㈱岡田運輸	930
草加建設㈱	900
その他	14,672
合計	18,781

二 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱武蔵野銀行	900,000
三菱UFJ銀行	310,000
㈱足利銀行	200,000
東京東信用金庫	200,000
埼玉縣信用金庫	100,000
その他	100,000
合計	1,810,000

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	640,000
㈱武蔵野銀行	560,000
東京東信用金庫	382,400
㈱千葉銀行	290,000
合計	1,872,400

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(800,800千円)を含んでおります。