有価証券報告書-第42期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,668
預金
当座預金	884,150
外貨当座預金	3,308
普通預金	4,476,042
外貨普通預金	16,152
納税準備預金	5,742
定期預金	582,500
定期積金	71,000
小計	6,038,896
合計	6,040,564

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ファーストコーポレーション㈱	893
猪又建設㈱	520
合計	1,413

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年6月満期	390
2020年7月満期	130
2020年9月満期	893
合計	1,413

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賃貸物件入居者	429
エヌティエス㈱	105
その他	156
合計	691

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
280	11,842	11,431	691	94.3	15.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
二 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三喜建設	136
㈲栗原工務店	105
その他	163
合計	405

(ロ)完成工事未収入金の滞留状況

発生時	金額(千円)
2020年5月期計上額	405
合計	405

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱Colours International	650,000
㈱アッシュ	270,000
莉斐股份有限公司	85,000
その他	31,204
合計	1,036,204

へ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
テナントビル	671,524
中古物件	420,932
土地	1,583,574
合計	2,676,031

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	1,210,543
富山県	574,600
大分県	499,900
長野県	148,982
神奈川県	97,539
北海道	66,578
埼玉県	47,524
その他	30,363
合計	2,676,031

ト 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	2,935,369
合計	2,935,369

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
埼玉県	11,068.32	1,671,568
福岡県	587.47	578,353
千葉県	2,409.34	261,150
秋田県	2,265.13	211,742
東京都	6,625.93	138,942
茨城県	3,475.81	73,610
合計	26,432.00	2,935,369

チ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
103,270	1,081,006	679,120	505,156

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	101,433千円
外注費	315,611千円
経費	88,111千円
計	505,156千円

リ その他のたな卸資産

区分	金額(千円)
石材	13,962
部材	6,386
木材	5,208
収入印紙	1,598
合計	27,156

ヌ リース投資資産

内訳	金額(千円)
イーホテル熊谷アネックス	877,734
イーホテル越谷	551,616
合計	1,429,350

(注) 上記金額は、1年以内リース投資資産(74,964千円)を含んでおります。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱篠田設備	13,260
㈲草間電気工事店	8,880
㈱東髙	6,910
㈱東洋建材	6,220
その他	45,953
合計	81,223

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年5月満期	18,332
2020年6月満期	15,290
2020年7月満期	19,388
2020年8月満期	28,211
合計	81,223

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲草間電気工事店	14,513
㈱スズキ	13,200
三谷商事㈱	7,615
東群鋼材㈱	7,359
㈱駒木工務店	6,662
その他	95,145
合計	144,495

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
九十九里水産㈱	30,000
㈱岡田運輸	1,860
㈱リプレイス	1,574
その他	15,351
合計	48,786

二 短期借入金

相手先	金額(千円)
埼玉縣信用金庫	400,000
㈱武蔵野銀行	300,000
㈱足利銀行	200,000
東京東信用金庫	200,000
㈱みずほ銀行	150,000
その他	175,000
合計	1,425,000

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
東京東信用金庫	491,600
㈱三菱UFJ銀行	440,000
㈱千葉銀行	30,000
合計	961,600

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(139,200千円)を含んでおります。