有価証券報告書-第46期(2023/06/01-2024/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,996
預金
当座預金	435,212
普通預金	4,159,820
外貨普通預金	29,513
定期預金	1,185,701
小計	5,810,247
合計	5,812,244

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賃貸物件所有者	794
賃貸物件入居者	582
㈱シーラ	242
合計	1,619

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,095	16,523	17,999	1,619	91.7	52.2

ハ 契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱石井工務店	2,249
合計	2,249

(ロ)契約資産の滞留状況

発生時	金額(千円)
2024年5月期計上額	2,249
合計	2,249

二 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱アッシュ	139,861
River Sky Homes Co., Ltd.	45,820
合計	185,681

ホ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
分譲マンション	55,436
中古物件	1,624,269
土地	704,263
合計	2,383,970

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	金額(千円)
東京都	897,644
富山県	452,230
埼玉県	337,018
千葉県	328,947
神奈川県	154,639
長野県	82,352
秋田県	55,436
その他	75,701
合計	2,383,970

へ 開発用不動産

内訳	金額(千円)
土地	887,225
建物	356,077
合計	1,243,302

(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。

地域	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県	2,472.34	599,489
埼玉県	2,248.11	292,862
東京都	329.57	250,746
神奈川県	326.90	100,204
合計	5,376.92	1,243,302

(注) 上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
ト 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期施工高 (千円)	当期完成施工高 (千円)	期末残高 (千円)
5	1,309,556	1,309,424	136

(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	48千円
外注費	80千円
経費	7千円
計	136千円

チ その他の棚卸資産

区分	金額(千円)
石材	12,441
木材	2,942
収入印紙	1,360
合計	16,744

リ リース投資資産

内訳	金額(千円)
ホテルグランワイズ熊谷駅前	697,686
ホテルグランワイズ越谷	431,808
合計	1,129,494

(注) 上記金額は、1年内リース投資資産(74,964千円)を含んでおります。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クマキリ	4,600
マサヤ土木	2,170
合計	6,770

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	4,910
2024年7月満期	1,860
合計	6,770

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東髙	17,080
㈲東洋建材	16,200
㈱篠田設備	15,220
㈲草間電気工事店	10,430
㈲浅井商店	6,630
その他	22,960
合計	88,520

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	16,170
2024年7月満期	24,500
2024年8月満期	23,240
2024年9月満期	24,610
合計	88,520

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱篠田設備	22,528
吉沢原動機㈱	17,177
㈲草間電気工事店	7,535
㈱雨宮商事	8,055
㈱フォーユー建装	3,580
その他	35,115
合計	93,990

ニ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンワイズ	5,043
㈱岡田運輸	930
㈱リプレイス	772
ロイヤル通商㈱	209
㈱リファテック	104
その他	10,054
合計	17,113

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱武蔵野銀行	519,148
東京東信用金庫	332,000
㈱千葉銀行	310,020
埼玉縣信用金庫	209,962
合計	1,371,130

(注) 上記金額は、1年内返済予定額(329,090千円)を含んでおります。