REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,231,125 | -10,168,116 |
| 減価償却費 | 271,105 | 147,459 |
| のれん償却額 | 47,084 | 15,854 |
| 減損損失 | 322,296 | 11,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,784,245 | 680,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,520 | -9,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,766 | -755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,304 | -69,791 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,122,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,456 | -19,143 |
| 支払利息 | 911,709 | 512,089 |
| 社債償還益 | － | -5,070,250 |
| 為替差損益（△は益） | -6,968 | 690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,888 | -832 |
| 固定資産除却損 | 55,323 | 3,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 336,808 | -716,194 |
| たな卸資産評価損 | 230,316 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 313,424 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 12,334 | 1,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -552,575 | -265,793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500,996 | 347,463 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 107,773 | － |
| 債務免除益 | － | -475,927 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 532,143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,588,439 | -282,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,105,417 | 18,361,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,099,588 | -363,869 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -118,314 | -189,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,009,920 | 1,878,688 |
| その他 | 199,498 | 416,729 |
| 小計 | -4,005,570 | 5,867,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,255 | 14,032 |
| 利息の支払額 | -734,256 | -446,281 |
| 法人税等の支払額 | -499,414 | -121,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,132,985 | 5,314,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,925 | -98,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,128 | 319,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,731 | -1,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908,229 | 11,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -1,110 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 715,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,285,874 | 272,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -776,865 | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 351,603 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,454 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,976,631 | -4,176 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,497,855 | 201,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,121,683 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 892,055 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -85,390 |
| その他 | 326,107 | 82,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,073 | 2,303,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,981,018 | -5,985,875 |
| 長期借入れによる収入 | 2,870,039 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,397,004 | -1,754,749 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -321,165 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | － |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,867,363 | -8,730,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,897 | 3,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,752,172 | -1,109,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,185,091 | 2,409,175 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23,743 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,409,175 | 1,298,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
