REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,168,116 | 6,156,917 |
| 減価償却費 | 147,459 | 79,330 |
| のれん償却額 | 15,854 | 3,576 |
| 減損損失 | 11,934 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 680,694 | -1,819,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,450 | -1,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -755 | -1,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,791 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,122,046 | -204,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,143 | -4,670 |
| 受取遅延損害金 | － | -148,830 |
| 支払利息 | 512,089 | 296,051 |
| 遅延損害金 | － | 313,273 |
| 社債償還益 | -5,070,250 | -2,125,000 |
| 為替差損益（△は益） | 690 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -832 | -1,167 |
| 固定資産除却損 | 3,482 | 508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -716,194 | -745 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,364 | -9,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265,793 | 3,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347,463 | 3,059 |
| 債務免除益 | -475,927 | -3,751,445 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 273,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,977 | 64,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,361,276 | 5,946,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,869 | -331,404 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -189,040 | -18,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,878,688 | -1,857,837 |
| その他 | 416,729 | 742,562 |
| 小計 | 5,867,630 | 3,607,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,032 | 5,345 |
| 利息の支払額 | -446,281 | -357,863 |
| 法人税等の支払額 | -121,148 | -43,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,314,233 | 3,211,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,345 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 319,152 | 5,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -9,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,636 | 1,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -585 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 715,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272,847 | 22,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,176 | -91,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 201,131 | 30,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 892,055 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -85,390 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 33,912 |
| その他 | 82,702 | 2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,364 | -4,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,985,875 | -3,112,053 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,754,749 | -716,521 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -375,000 |
| その他 | -7 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,730,632 | -4,203,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,347 | -22,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,686 | -1,019,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,409,175 | 1,298,298 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,190 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,298,298 | 278,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
