REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,156,917 | -572,603 |
| 減価償却費 | 79,330 | 75,484 |
| のれん償却額 | 3,576 | 3,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,819,772 | -46,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | -360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | 2,904 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -204,438 | -170,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,670 | -4,621 |
| 受取遅延損害金 | -148,830 | － |
| 受取保険金 | － | -85,966 |
| 支払利息 | 296,051 | 177,308 |
| 遅延損害金 | 313,273 | － |
| 社債償還益 | -2,125,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,167 | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 508 | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -745 | -156 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -9,320 | 7,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,467 | -7,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,059 | 11,093 |
| 債務免除益 | -3,751,445 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 273,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,607 | -42,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,946,404 | -2,349,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,404 | 703,084 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -18,288 | -11,547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,857,837 | 2,155,547 |
| その他 | 742,562 | 282,633 |
| 小計 | 3,607,739 | 127,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,345 | 3,791 |
| 利息の支払額 | -357,863 | -136,190 |
| 法人税等の支払額 | -43,920 | -33,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,211,301 | -37,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,041 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,946 | -13,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,230 | 526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -2,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,566 | 22,368 |
| 貸付けによる支出 | -91,007 | -5,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,973 | 22,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -272 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,912 | － |
| 保険金の受取による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 2,974 | 32,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,840 | 156,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,112,053 | -173,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,521 | -25,431 |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | － |
| その他 | -76 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,203,651 | -198,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,330 | -951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019,520 | -81,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,298,298 | 278,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 278,777 | 197,523 |
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