REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -572,603 | -237,844 |
| 減価償却費 | 75,484 | 71,274 |
| のれん償却額 | 3,576 | 3,576 |
| 減損損失 | － | 5,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,358 | -577,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | -340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | 3,041 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -170,000 | -500,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,621 | -2,434 |
| 受取保険金 | -85,966 | － |
| 支払利息 | 177,308 | 210,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,000 | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 290 | 2,616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156 | 71 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7,720 | -2,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,040 | -2,265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,093 | 7,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,598 | 57,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,349,802 | -2,069,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 703,084 | -278,312 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -11,547 | -3,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,155,547 | 3,333,803 |
| その他 | 282,633 | 301,656 |
| 小計 | 127,589 | 321,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,791 | 5,013 |
| 利息の支払額 | -136,190 | -165,738 |
| 法人税等の支払額 | -33,066 | -78,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,876 | 82,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,384 | -4,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,727 | -3,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,368 | 29,082 |
| 貸付けによる支出 | -5,290 | -80,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,865 | 177,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -272 | － |
| 保険金の受取による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 32,018 | 5,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,103 | 105,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -173,080 | -11,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,431 | -56,621 |
| その他 | -18 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,530 | -68,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -951 | 40,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,254 | 160,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278,777 | 197,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,523 | 358,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
