REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -237,844 | -264,405 |
| 減価償却費 | 71,274 | 66,975 |
| のれん償却額 | 3,576 | － |
| 減損損失 | 5,960 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577,870 | 78,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 1,353 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,434 | -8,905 |
| 支払利息 | 210,405 | 352,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,000 | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 2,616 | 1,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | 6,846 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,982 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,265 | 603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,879 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -522,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,689 | 898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,069,723 | -12,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,312 | 27,527 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,437 | 1,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,333,803 | 575,779 |
| その他 | 301,656 | -585,696 |
| 小計 | 321,762 | -282,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,013 | 8,905 |
| 利息の支払額 | -165,738 | -146,103 |
| 法人税等の支払額 | -78,627 | -71,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,408 | -490,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,236 | -5,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 15,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,622 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,082 | 2,700 |
| 貸付けによる支出 | -80,960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 177,814 | 3,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | 23,787 |
| その他 | 5,240 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,739 | 57,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -11,384 | -862,614 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 1,086,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,621 | -7,157 |
| その他 | -23 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,030 | 216,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,563 | 35,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,681 | -180,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,205 | 177,615 |
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