REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264,405 | -572,519 |
| 減価償却費 | 66,975 | 60,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,396 | -3,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,353 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,905 | -2,290 |
| 支払利息 | 352,400 | 151,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,000 | -4,000 |
| 固定資産除却損 | 1,200 | 124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,846 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 603 | -8,828 |
| 関係会社株式売却益 | -522,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898 | 8,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,788 | 3,845,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,527 | -10,295 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,010 | -6,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 575,779 | -3,753 |
| その他 | -585,696 | 28,473 |
| 小計 | -282,074 | 3,487,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,905 | 2,290 |
| 利息の支払額 | -146,103 | -133,578 |
| 法人税等の支払額 | -71,552 | -10,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,824 | 3,345,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,002 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,837 | -6,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,159 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,700 | 10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,634 | 9,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 23,787 | － |
| その他 | 627 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,840 | 11,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -862,614 | -3,393,917 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,086,648 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,157 | -5,683 |
| その他 | -36 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,839 | -3,399,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,554 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,589 | -42,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,615 | 135,374 |
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