REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -572,519 | -394,217 |
| 減損損失 | － | 99,385 |
| 減価償却費 | 60,945 | 56,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,173 | -20,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | 1,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,222 | 1,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,290 | -825 |
| 支払利息 | 151,434 | 60,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,000 | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 124 | 460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,626 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,828 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | － | -17,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,578 | 1,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,845,570 | 1,769,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,295 | 4,078 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,113 | -87,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,753 | － |
| その他 | 28,473 | -7,458 |
| 小計 | 3,487,725 | 1,459,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 825 |
| 利息の支払額 | -133,578 | -77,904 |
| 法人税等の支払額 | -10,899 | -4,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,345,538 | 1,377,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,976 | -6,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 182,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,343 | 76,158 |
| その他 | -560 | -1,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,828 | 267,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,393,917 | -1,416,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,683 | -129,505 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,399,608 | -1,443,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,241 | 201,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,374 | 336,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
