REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -8,035,529 | 3,866,083 |
| 減価償却費 | 123,409 | 59,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594,133 | -47,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | 4,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,259 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,424 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,110,393 | -156,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,758 | -3,908 |
| 支払利息 | 342,320 | 227,770 |
| 社債償還益 | -5,070,250 | -2,125,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258,071 | 3,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -794,130 | -718 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 273,648 |
| 債務免除益 | － | -2,228,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,957 | -5,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,114,590 | 3,326,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,412 | -155,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 894,984 | -1,686,065 |
| その他 | 625,442 | 660,076 |
| 小計 | 5,248,844 | 2,012,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,151 | 3,908 |
| 利息の支払額 | -394,479 | -249,783 |
| 法人税等の支払額 | -64,807 | -65,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,801,708 | 1,701,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,303 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,121 | 5,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -9,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,949 | 1,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -870 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 715,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,391 | 22,566 |
| 貸付けによる支出 | － | -84,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 172,923 | 28,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 892,055 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -78,540 | － |
| その他 | 44,637 | 3,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,297 | -34,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,904,475 | -1,470,058 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,098 | -712,593 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -375,000 |
| その他 | -6 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,243,580 | -2,556,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,719 | -14,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,303,293 | -904,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,409,175 | 1,104,691 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,190 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,691 | 393,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
