REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,866,083 | -242,899 |
| 減価償却費 | 59,641 | 56,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,248 | -103,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,260 | 4,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 1,904 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -156,802 | -170,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,908 | -3,227 |
| 受取保険金 | － | -85,966 |
| 支払利息 | 227,770 | 132,377 |
| 社債償還益 | -2,125,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,467 | -6,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -718 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 273,648 | － |
| 債務免除益 | -2,228,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,264 | 25,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,326,812 | -1,756,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,241 | 541,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,686,065 | 1,503,325 |
| その他 | 660,076 | 75,010 |
| 小計 | 2,012,807 | -26,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,908 | 3,227 |
| 利息の支払額 | -249,783 | -106,365 |
| 法人税等の支払額 | -65,471 | -22,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,460 | -151,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,041 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,624 | -10,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,086 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | -2,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,566 | 15,343 |
| 貸付けによる支出 | -84,125 | -5,312 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,114 | 14,957 |
| 保険金の受取による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 3,137 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,673 | 111,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,470,058 | -94,840 |
| 長期借入れによる収入 | 1,008 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,593 | -19,168 |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | － |
| その他 | -64 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,556,707 | -114,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,957 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -904,879 | -155,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,298,298 | 393,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,419 | 122,930 |
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