REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,118,133 | -132,242 |
| 減価償却費 | 39,999 | 37,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,911 | -97,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -990 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245 | 1,807 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -156,802 | -170,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,087 | -2,321 |
| 受取保険金 | － | -85,966 |
| 支払利息 | 151,939 | 87,032 |
| 社債償還益 | -2,125,000 | － |
| 債務免除益 | -2,125,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,467 | -6,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,608 | 1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,894,914 | -1,323,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,157 | 893,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,448,310 | 577,392 |
| その他 | 142,995 | 40,197 |
| 小計 | 1,326,835 | -179,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,087 | 2,321 |
| 利息の支払額 | -170,997 | -55,204 |
| 法人税等の支払額 | -53,165 | -18,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,759 | -249,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,041 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,332 | -9,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,086 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -3,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,566 | 15,343 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,298 | 5,939 |
| 保険金の受取による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 2,391 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,795 | 103,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -887,793 | 23,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,492 | -9,955 |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | － |
| その他 | -63 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969,349 | 13,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,873 | 947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,667 | -132,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,298,298 | 456,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,630 | 146,497 |
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