REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -132,242 | -388,580 |
| 減価償却費 | 37,739 | 35,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,931 | -610,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,807 | 1,758 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,321 | -1,858 |
| 受取保険金 | -85,966 | － |
| 支払利息 | 87,032 | 99,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,101 | -714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,547 | 14,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,323,789 | -658,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893,645 | -151,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 577,392 | 703,042 |
| その他 | 40,197 | 117,793 |
| 小計 | -179,000 | -840,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 1,456 |
| 利息の支払額 | -55,204 | -78,436 |
| 法人税等の支払額 | -18,024 | -21,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,907 | -938,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,835 | -2,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,028 | -3,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,343 | 1,898 |
| 貸付けによる支出 | -5,367 | -80,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,939 | 173,779 |
| 保険金の受取による収入 | 100,000 | － |
| その他 | － | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,051 | 82,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,601 | 761,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,955 | -8,291 |
| その他 | -16 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,629 | 752,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 947 | 19,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,279 | -83,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278,777 | 146,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,497 | 113,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
