REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -388,580 | -559,415 |
| 減価償却費 | 35,318 | 33,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610,200 | 3,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,858 | -5,315 |
| 支払利息 | 99,057 | 208,942 |
| 債務免除益 | － | -17,355 |
| 固定資産除却損 | － | 566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -714 | -999 |
| 関係会社株式売却益 | － | -30,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,570 | 10,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658,947 | 73,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,275 | 253,640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 703,042 | 353,836 |
| その他 | 117,793 | 143,850 |
| 小計 | -840,217 | 467,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,456 | 5,315 |
| 利息の支払額 | -78,436 | -85,977 |
| 法人税等の支払額 | -21,688 | -34,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -938,886 | 352,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -12,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,780 | -3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,462 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,898 | 3,447 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -5,452 |
| 貸付けによる支出 | -80,896 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 173,779 | 1,965 |
| その他 | 111 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,650 | -15,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 761,018 | -352,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,291 | -5,746 |
| その他 | -8 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,718 | -358,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,914 | 41,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,602 | 20,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,523 | 113,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,921 | 378,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
