REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -559,415 | -542,364 |
| 減価償却額 | 33,879 | 30,539 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,355 | -1,716 |
| 賞与引当金の増減額 | -30 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 301 | 1,776 |
| 受取利息及び配当金 | -5,315 | -1,394 |
| 支払利息 | 208,942 | 63,415 |
| 債務免除益 | -17,355 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 566 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 関係会社株式売却益 | -30,948 | － |
| 売上債権の増減額 | 10,259 | 8,966 |
| たな卸資産の増減額 | 73,071 | 2,593,543 |
| 仕入債務の増減額 | 253,640 | 21,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 353,836 | 946 |
| その他 | 143,850 | -40,906 |
| 小計 | 467,637 | 2,134,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,315 | 1,394 |
| 利息の支払額 | -85,977 | -61,533 |
| 法人税等の支払額 | -34,676 | -9,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,299 | 2,064,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,151 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,447 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -5,452 | － |
| 貸付の回収による収入 | 1,965 | 7,470 |
| その他 | 165 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,260 | 5,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -352,677 | -2,084,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,746 | -2,821 |
| その他 | -25 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,449 | -2,087,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,429 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,018 | -17,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,224 | 159,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
