REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -542,364 | -111,246 |
| 減価償却費 | 30,539 | 29,409 |
| 減損損失 | － | 99,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -8,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,776 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,394 | -805 |
| 支払利息 | 63,415 | 36,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,966 | 2,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,593,543 | 8,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,277 | 2,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 946 | － |
| その他 | -40,906 | -56,479 |
| 小計 | 2,134,064 | -13,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,394 | 805 |
| 利息の支払額 | -61,533 | -50,880 |
| 法人税等の支払額 | -9,805 | -3,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064,120 | -67,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -1,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 6,824 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,470 | 76,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,847 | 98,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,084,823 | -51,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -2,903 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -10 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,087,655 | 47,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,686 | 78,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,374 | 214,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
