四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △14,792 | 13,784 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,289 | 13,342 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,648 | △191 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 1,380 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 261 | 294 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 14,230 | 13,642 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △462 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 3,671 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,121 | △732 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,303 | 44,179 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,253 | 5,487 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △2,371 | 5,494 | |||||||||
| その他 | △3,566 | 8,568 | |||||||||
| 小計 | △2,246 | 104,786 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,975 | △6,085 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,624 | △304 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,633 | 98,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,889 | △2,557 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,758 | 462 | |||||||||
| その他 | 1,500 | 300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,147 | △1,795 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △600 | △35,753 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,075 | △53,135 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,677 | △88,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,458 | 7,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,214 | 198,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 156,756 | ※1 206,362 | |||||||||
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