有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	826
預金
普通預金	1,542,109
通知預金	39,000
計	1,581,109
合計	1,581,935

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠都市開発㈱・東京建物㈱	3,099
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	849
㈱東京中央建物	168
合計	4,116

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,596	9,543	7,023	4,116	63.0	109.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産

区分	所在地	戸数・棟数	面積(㎡)	金額(千円)
マンション販売事業	東京都	33戸	757.94	1,024,591
	埼玉県	47戸	924.92	1,138,660
小計		80戸	1,682.86	2,163,251
戸建販売事業	東京都	4棟	477.28	167,490
	神奈川県	5棟	532.56	185,806
小計		9棟	1,009.84	353,297
合計		80戸 9棟	2,692.70	2,516,548

ニ 仕掛販売用不動産

区分	所在地	面積(㎡)	金額(千円)
流動化事業	東京都	1,008.36	1,529,220
	その他	3,411.44	150,005
小計		4,419.80	1,679,226
マンション販売事業	東京都	―	3,027
	神奈川県	―	2,526
小計		―	5,553
戸建販売事業	東京都	2,966.00	807,143
	神奈川県	3,794.75	777,024
小計		6,760.75	1,584,167
合計		11,180.55	3,268,948

(注) 土地が未決済の物件については、面積は含まれておりません。
ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	1,386
切手	80
合計	1,466

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
一般個人	1,000
合計	1,000

(注) 相手先名が一般個人の場合、個人名の記載は省略しております。
ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
大塚組	24,840
㈱篠原商店	20,063
青梅トーヨー住器㈱	17,710
㈱博通	12,965
㈱啓建築設計	9,600
その他	103,123
合計	188,303

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
タイヘイ㈱	1,150,000
大東京信用組合	1,069,600
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱	259,000
㈱東日本銀行	66,000
㈱三菱東京UFJ銀行	31,200
合計	2,575,800

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱新銀行東京	1,083,000
	(1,083,000)
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱	830,000
	(830,000)
㈱関西アーバン銀行	321,028
	(113,951)
大東京信用組合	267,800
	(24,000)
㈱りそな銀行	123,366
	(30,841)
その他	158,223
	(30,238)
合計	2,783,419
	(2,112,032)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。