有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,244
預金
普通預金	6,918,425
計	6,918,425
合計	6,920,669

b.販売用不動産

区分	所在地	戸数・棟数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション販売事業	東京都	96	1,500.63	3,212,035
小計		96	1,500.63	3,212,035
合計		96	1,500.63	3,212,035

c.仕掛販売用不動産

区分	所在地	土地面積(㎡)	金額(千円)
流動化事業	東京都	3,591.24	4,904,851
	埼玉県	6,243.15	1,150,939
	神奈川県	0.00	230
小計		9,834.39	6,056,021
マンション販売事業	東京都	4,615.92	7,839,110
小計		4,615.92	7,839,110
合計		14,450.31	13,895,131

(注) 土地が未決済の物件については、面積は含まれておりません。
d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	1,047
切手	83
合計	1,130

②負債の部
a.工事未払金

相手先	金額(千円)
杉本興業㈱	82,605
㈱紅梅組	78,650
河端建設㈱	78,100
都税事務所	73,790
㈱第一ヒューテック	43,340
その他	35,190
合計	391,676

b.短期借入金

相手先	金額(千円)
静岡銀行	904,000
NECキャピタルソリューション㈱	590,000
湘南信用金庫	400,000
芙蓉総合リース㈱	300,000
合計	2,194,000

c.長期借入金

相手先	金額(千円)
城北信用金庫	2,100,000
	(1,100,000)
きらぼし銀行	1,789,000
	(―)
大東京信用組合	1,021,600
	(―)
湘南信用金庫	983,000
	(628,000)
東京シティ信用金庫	900,000
	(900,000)
その他	5,978,166
	(1,687,793)
合計	12,771,766
	(4,315,793)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。