有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,606
預金
普通預金	2,732,818
通知預金	11,000
計	2,743,818
合計	2,745,425

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱TNエステート	3,780
合計	3,780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,605	4,094	2,919	3,780	43.6	285.4

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産

区分	所在地	戸数・棟数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション販売事業	東京都	7	245.30	187,103
	埼玉県	3	57.21	73,253
小計		10	302.51	260,357
戸建販売事業	東京都	1	176.43	68,797
小計		1	176.43	68,797
合計		11	478.94	329,154

ニ 仕掛販売用不動産

区分	所在地	土地面積(㎡)	金額(千円)
流動化事業	東京都	1,170.23	781,471
	神奈川県	768.98	503,225
小計		1,939.21	1,284,697
マンション販売事業	東京都	1,964.22	1,468,931
	埼玉県	224.79	161,041
小計		2,189.01	1,629,973
戸建販売事業	東京都	1,902.55	653,064
	神奈川県	3,877.58	647,757
小計		5,780.13	1,300,821
合計		9,908.35	4,215,492

(注) 土地が未決済の物件については、面積は含まれておりません。
ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	1,532
切手	100
合計	1,633

b 負債の部
イ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲ティンバーテック	31,411
福田リニューアル㈱	17,922
都税事務所	13,459
イトーピアホーム㈱	5,111
㈱安藤工務店	3,992
その他	84,088
合計	155,985

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
大東京信用組合	368,000
オリックス銀行㈱	276,000
㈱みずほ銀行	52,000
㈱東京都民銀行	42,600
合計	738,600

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
大東京信用組合	903,500
	(26,000)
㈱新銀行東京	769,300
	(―)
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱	425,000
	(425,000)
芙蓉総合リース㈱	400,000
	(400,000)
湘南信用金庫	230,000
	(230,000)
その他	736,700
	(446,700)
合計	3,464,500
	(1,527,700)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。